DIYUK
פותחים יומן בחינם

איך לחבר את Interactive Brokers ליומן מסחר דרך IBKR Flex

מדריך · עודכן · עידו חן ואלון פוקראס

בקצרה

כדי לייבא עסקאות מ-Interactive Brokers (IBKR) ליומן המסחר DIYUK (דיוק) מחברים שאילתת Flex: יוצרים ב-IBKR שאילתה מסוג Activity Flex Query, מפעילים את Flex Web Service, ומעתיקים ליומן את מספר השאילתה ואת הטוקן. מאותו רגע מסנכרנים עסקאות ופוזיציות בלחיצה. החיבור תומך במניות ובתעודות סל (ETF) שנסחרות בדולר.

החיבור ל-IBKR נבדק מול דוחות Flex לדוגמה, ועוד לא מול הרבה חשבונות אמיתיים. אם משהו לא מסתדר בסנכרון, כתבו לנו ל-hello@diyuk.app.

מה צריך

שישה שלבים

  1. פותחים שאילתה חדשה ב-IBKR. ב-Client Portal נכנסים ל-Performance & Reports ואז Flex Queries, ולוחצים על סימן ה-+ ליד Activity Flex Query. נותנים לשאילתה שם.
  2. בוחרים סעיפים. ב-Sections מסמנים חמישה סעיפים, ובכל אחד בוחרים Select All: Trades (באפשרויות: Execution), Open Positions (באפשרויות: Summary), Account Information, Change in NAV ו-Corporate Actions. לא מוסיפים Filters.
  3. מגדירים פורמט ותקופה. ב-Delivery Configuration בוחרים Format: XML ו-Period: Last 365 Calendar Days. ב-General Configuration בוחרים Date Format: yyyyMMdd. לוחצים Continue ואז Create.
  4. מעתיקים את מספר השאילתה (Query ID) שמופיע ליד שם השאילתה בעמוד Flex Queries.
  5. מפעילים את Flex Web Service ויוצרים טוקן. באותו עמוד, ב-Flex Web Service Configuration, לוחצים על גלגל השיניים, מפעילים את השירות ולוחצים Generate A New Token. בתוקף הטוקן בוחרים שנה. IBKR מאפשרים תוקף של 6 שעות עד שנה, ובתוקף קצר הסנכרון מפסיק לעבוד מהר.
  6. מחברים ב-DIYUK. נכנסים ליומן, בוחרים "ייבוא עסקאות" ואז Interactive Brokers, מדביקים את ה-Query ID ואת ה-Token, ומסנכרנים.

שימו לב: לפי IBKR, יצירה של טוקן חדש מבטלת את הטוקן הקודם. כשהטוקן פג, הסנכרון ב-DIYUK מודיע על כך. יוצרים טוקן חדש ומחברים מחדש.

מה היומן עושה עם הנתונים

מה מקבלים ביומן

אחרי שהעסקאות נכנסות, כל עסקה מקבלת את ההקשר שלה, והמספרים מחושבים אוטומטית:

היומן מראה מה קרה ועוזר ללמוד מהעסקאות. הוא לא אומר מה לקנות או למכור.

מגבלות שכדאי להכיר

כמה זה עולה

ייבוא וחיבור מברוקר זמינים במסלולים בתשלום. Plus (ברוקר אחד) עולה 59 ₪ לחודש או 549 ₪ לשנה. Pro (כמה ברוקרים, ייצוא CSV והערכת מס רווח הון שנתית בשקלים, שהיא הערכה בלבד) עולה 79 ₪ לחודש או 749 ₪ לשנה. במסלול Free מכירים את היומן שבועיים, עם עד 5 עסקאות פעילות ובלי ייבוא מברוקר, ואחר כך החשבון ננעל עד שבוחרים מסלול.

רוצים לראות מה עוד DIYUK עושה? יומן מסחר בעברית.

מדריכים נוספים

שאלות נפוצות

אילו נכסים נתמכים בחיבור ל-Interactive Brokers?

DIYUK תומך במניות ובתעודות סל (ETF) שנסחרות בדולר, דרך IBKR Flex. אופציות, חוזים וניירות במטבע אחר מדולגים, ומוצגת רשימה שלהם.

מה צריך כדי לחבר את IBKR ליומן?

צריך שני פרטים מ-Client Portal של IBKR: מספר השאילתה (Query ID) של Activity Flex Query, והטוקן של Flex Web Service. מדביקים אותם ב-DIYUK ומסנכרנים בלחיצה.

אילו הגדרות בוחרים בשאילתת ה-Flex?

חמישה סעיפים עם Select All: Trades, Open Positions, Account Information, Change in NAV ו-Corporate Actions. פורמט XML, תקופה של 365 הימים האחרונים, ותאריך בפורמט yyyyMMdd.

למה הטוקן של IBKR מפסיק לעבוד?

לפי IBKR, לכל טוקן של Flex Web Service יש תוקף, בין 6 שעות לשנה, ויצירה של טוקן חדש מבטלת את הקודם. כדאי לבחור תוקף של שנה. כשהטוקן פג, יוצרים טוקן חדש ומחברים מחדש.

DIYUK יכול לבצע עסקאות בחשבון ה-IBKR שלי?

לא. החיבור עובר דרך Flex, שירות הדוחות של IBKR, ו-DIYUK רק קורא נתונים. הוא אינו ברוקר ואינו שולח פקודות מסחר.

פותחים יומן ומחברים את IBKR

DIYUK הוא יומן עצמאי ואינו קשור ל-Interactive Brokers. שם הברוקר מופיע לזיהוי בלבד. המידע כאן אינו ייעוץ השקעות או ייעוץ מס.